Trading Strategier Sikring

BREAKING DOWN Hedge. Hedging er analog med å ta ut en forsikring. Hvis du eier et hjem i et flomutsatt område, vil du beskytte det aktivet fra risikoen for flom for å sikre det, det vil si ved å ta ut oversvømmelsesforsikring der er en risiko-belønning som er knyttet til sikring, samtidig som den reduserer potensiell risiko, det spretter også vekk ved potensielle gevinster. Enkelt sagt, sikring er ikke fri I tilfelle av flomforsikringspolisen, legger de månedlige utbetalingene opp, og hvis flommen aldri kommer , vil policyholderen ikke få utbetalt. Likevel vil de fleste velge å ta det forutsigbare, begrensede tapet i stedet for å plutselig miste taket over hodet. En perfekt sikring er en som eliminerer all risiko i en stilling eller portefølje Med andre ord, sikringen er 100 omvendt korrelert med den sårbare eiendelen Dette er mer en ideell enn en realitet på bakken, og selv den hypotetiske perfekte sikringen er ikke uten kostnad. Basisrisiko refererer til risikoen for at en eiendel og en sikring ikke beveger seg i oppos ite retninger som forventet basis refererer til avviket. Gjennomføring av derivater. derivater er verdipapirer som beveger seg i form av en eller flere underliggende eiendeler, de inkluderer opsjons swaps futures og terminkontrakter. De underliggende eiendelene kan være aksjer, obligasjoner råvarer valutaindekser eller renter Derivater kan være effektive sikringer mot sine underliggende eiendeler, siden forholdet mellom de to er mer eller mindre klart definert. For eksempel, hvis Morty kjøper 100 aksjer i Stock plc STOCK på 10 per aksje, kan han sikre seg på sin investering ved å ta ut en 5 amerikansk sette opsjon med en kurs på 8 år utløper om ett år Dette alternativet gir Morty rett til å selge 100 aksjer i STOCK for 8 når som helst i neste år. Hvis et år senere STOCK handler 12, vil Morty ikke utøve opsjonen og vil være ute 5 han er usannsynlig å fryte, men siden hans urealiserte gevinst er 200 195 inkludert prisen på puten Hvis STOCK handler på 0, derimot, vil Morty trene opsjon og selge sine aksjer for 8, med et tap på 200 205 Uten opsjonen sto han for å miste hele sin investering. Effektiviteten til en derivat sikring er uttrykt som delta, noen ganger kalt sikringsforholdet Delta er beløpet prisen på En derivat flyttes per 1 00 bevegelse i prisen på den underliggende eiendelen. Gjennomføring av diversifisering. Bruke derivater for å sikre en investering gjør det mulig for presise beregninger av risiko, men krever et mål av raffinement og ofte ganske mye kapital. Derivater er ikke den eneste måte å sikre på, men strategisk diversifisering av en portefølje for å redusere visse risikoer kan også betraktes som en ganske rå sikring. For eksempel kan Rachel investere i et luksusvareselskap med stigende marginer. Hun kan imidlertid bekymre seg om at en lavkonjunktur kan tømme markedet for iøynefallende forbruk En måte å bekjempe på, ville være å kjøpe tobakksobjekter eller - verktøy, som har en tendens til å vende resesjonene godt og betale store utbytter. Denne strategien har sin avvik hvis lønnene er høye og jobber er rikelig, kan luksusproduktmesteren trives, men få investorer vil bli tiltrukket av kjedelige motsykliske aksjer, som kan falle som kapitalstrømmer til mer spennende steder. Det har også sin risiko, det er ingen garanti for at luksusvarelageret og sikringen vil bevege seg i motsatt retning. De kunne begge falle på grunn av en katastrofal begivenhet, som skjedde under finanskrisen, eller for ikke-relaterte grunner, oversvømmelser i Kina driver tobakkprisene, mens en streik i Mexico gjør det samme som sølv . En nybegynners veiledning til sikring. Selv om det høres ut som naboens hobby som er besatt av sin hovedehage full av høye busker formet som sjiraffer og dinosaurer, er sikring en praksis som hver investor bør vite om. Det er ingen som hevder at porteføljebeskyttelse er ofte like viktig som porteføljepresentasjon Som naboens besettelse, er sikring snakket om mer enn det forklares, slik at det virker som om det tilhører Ja, selv om du er nybegynner, kan du lære hva sikring er, hvordan det fungerer og hvilke sikringsteknikker investorer og bedrifter bruker for å beskytte seg selv. Hva er sikring. Den beste måten å forstå sikring på er å tenk på det som forsikring Når folk bestemmer seg for å hekke, forsikrer de seg mot en negativ hendelse. Dette forhindrer ikke en negativ hendelse, men hvis det skjer og du blir ordentlig sikret, blir virkningen av hendelsen redusert. Så sikring skjer nesten overalt, og vi ser det hver dag. For eksempel, hvis du kjøper husforsikring, sikrer du deg selv mot branner, innbrudd eller andre uforutsette katastrofer. Porteføljeforvaltere individuelle investorer og selskaper bruker sikringsteknikker for å redusere eksponeringen for ulike risikoer. finansielle markeder blir sikring imidlertid mer komplisert enn å bare betale et forsikringsselskap et gebyr hvert år. Sikring mot investeringsrisiko betyr strategisk bruk av instrumenter i e-markedet for å kompensere for risikoen for uønskede prisbevegelser Med andre ord, sikrer investorer en investering ved å gjøre en annen. Teknisk sett sikrer du at du investerer i to verdipapirer med negative korrelasjoner. Selvfølgelig er ingenting i denne verden gratis, så du har fortsatt å betale for denne typen forsikring i en eller annen form. Selv om noen av oss kan fantasere om en verden der profittpotensialene er ubegrensede, men også risikofri, kan sikring ikke hjelpe oss med å unnslippe den vanskelige virkeligheten av risikoavkastningen. En reduksjon i Risiko vil alltid bety en reduksjon i potensiell fortjeneste. Sikring er for det meste en teknikk som ikke tjener penger, men som du kan redusere potensielt tap til. Hvis investeringen du sikrer mot, tjener penger, vil du typisk ha redusert fortjenesten som du kunne ha gjort, og hvis investeringen mister penger, vil sikringen din, hvis den lykkes, redusere dette tapet. Hvordan gjør investorer hekk. Hekkingsteknikker innebærer generelt bruken av kompliserte økonomiske i nstruments kjent som derivater De to vanligste er valgmuligheter og futures Vi kommer ikke til å komme inn i det nitty-gritty å beskrive hvordan disse instrumentene fungerer, men bare husk at med disse instrumentene kan du utvikle handelsstrategier hvor en tap i en investering kompenseres av en gevinst i et derivat. Vi ser hvordan dette fungerer med et eksempel. Si at du eier aksjer i Cory s Tequila Corporation Ticker CTC. Selv om du tror på dette selskapet i det lange løp, er du litt bekymret for noen kortsiktige tap i tequila-bransjen For å beskytte deg mot et fall i CTC kan du kjøpe et put-alternativ et derivat på selskapet, noe som gir deg rett til å selge CTC til en bestemt prisangivelse. Denne strategien kalles et gift sette Hvis aksjekursen faller under streikprisen, vil disse tapene bli kompensert av gevinster i put-opsjonen. For mer informasjon, se denne artikkelen om gifte setter eller denne grunnleggende opplæringen. Det andre klassiske sikringseksemplet i Volves et selskap som avhenger av en bestemt vare. La oss si at Cory s Tequila Corporation er bekymret for volatiliteten i agaveprisen, planten pleide å lage tequila. Selskapet ville være i dype problemer hvis prisen på agave skulle skyte opp, noe som vil sterkt spise i fortjenestemarginer For å beskytte sikringen mot usikkerheten om agavepriser, kan CTC inngå en futureskontrakt eller den mindre regulerte fetteren, terminskontrakten, som gjør at selskapet kan kjøpe agave til en bestemt pris på en bestemt dato i fremtiden Nå kan CTC budsjettere uten å bekymre seg for den svingende råvaren. Hvis agave skyrockets over den prisen som er spesifisert av futures kontrakten, vil sikringen ha lønnet seg fordi CTC vil spare penger ved å betale lavere pris. Men hvis prisen går ned, CTC er fortsatt forpliktet til å betale prisen i kontrakten og faktisk ville ha vært bedre ikke sikring. Husk at fordi det er så mange forskjellige typer opsjoner og futures kontrakter en En investor kan hekke mot nesten alt, om en aksje, råvarepris, rente og valuta - investorene kan til og med hekke mot været. Downside. Hver sikring har en kostnad, så før du bestemmer deg for å bruke sikring, må du spørre deg selv om Fordelene som mottas fra det, begrunner utgiften. Husk, målet om sikring er ikke å tjene penger, men å beskytte mot tap. Kostnaden for sikringen - enten det er kostnaden for et alternativ eller tapte fortjeneste fra å være på feil side av en futures kontrakt - kan ikke unngås Dette er prisen du må betale for å unngå usikkerhet. Vi har sammenlignet sikring mot forsikring, men vi bør understreke at forsikringen er langt mer presis enn sikring. Med forsikring kompenseres du for tapet ditt vanligvis minus en fradragsberettigelse Sikring av en portefølje er ikke perfekt vitenskap og ting kan gå galt Selv om risikostyrere alltid er sikret mot den perfekte hekken, er det vanskelig å oppnå i praksis. Hvilken sikring betyr for deg. Flertallet av investorer vil aldri handle en derivatkontrakt i sitt liv Faktisk ignorerer de fleste investorer og investorer kortvarig fluktuasjon helt For disse investorene er det lite poeng i å engasjere seg i sikring fordi de lar sine investeringer vokse med det samlede markedet Så hvorfor lære om sikring. Selv om du aldri hekker for din egen portefølje, bør du forstå hvordan det fungerer, fordi mange store selskaper og investeringsfond vil sikre seg i en eller annen form. Oljeselskaper kan for eksempel sikre seg mot oljeprisen mens et internasjonalt fond kan forhindre svingninger i valutakurser En forståelse for sikring vil hjelpe deg med å forstå og analysere disse investeringene. Risiko er et viktig, men uklart element i å investere Uavhengig av hvilken type investor en har som mål å være, å ha en grunnleggende kunnskap om sikringsstrategier vil føre til bedre bevissthet om hvordan investorer og bedrifter jobber for å beskytte seg, enten du bestemmer deg for å begynne å praktisere det intrikate bruk av derivater, læring om hvordan sikring fungerer, vil bidra til å fremme din forståelse av markedet, noe som alltid vil hjelpe deg å bli en bedre investor. Det maksimale beløpet som USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten som en depotinstitusjon låner midler til i Federal Reserve til en annen deponeringsinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling som den amerikanske kongressen vedtok i 1933 som Banking Act, som forbød kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupi INR, den valuta i India Rupee består av 1. Din InterTrader konto. Du har forsøkt å logge inn med en utløpt konto Den nye InterTrader servi ce drives direkte av InterTrader Ltd og tilbyr No Dealing Desk spredningsspilling og CFDs på vår nettbaserte plattform. For å fortsette å handle med InterTrader, er alt du trenger å gjøre å åpne en ny konto hos oss via vår enkle online form. Spread betting og CFD-handel er leveraged produkter og som sådan har høy risiko for kapitalen din, noe som kan resultere i tap som er større enn ditt innledende innskudd. Disse produktene kan ikke være egnet for alle investorer. CFDer er ikke egnet for pensjonskasse og inntekt. Forsikre deg om at du forstår alle risikoer involvert og søke uavhengig råd hvis det er nødvendig. Har du fortsatt penger på din gamle konto. Enhver gjenværende penger på din gamle konto skulle ha blitt returnert til deg av LCG når vår gamle tjeneste ble utgått. Hvis du tror at du fortsatt har penger på din gammel konto, vennligst kontakt LCG for å be om tilbaketrekking på. Spread Betting Storbritannia, CFD Trading, Financial Spread Betting. Losses kan overstige innskudd. CFD Trading Strategies Hedging. Når markeder viser substantiv e øker volatiliteten, vil mange forhandlere lete etter måter å beskytte sine eiendeler mot uforutsigbare og noen ganger ekstreme prisendringer. En av de vanligste CFD-handelsstrategiene som brukes for å oppnå dette, er sikringsmetoden, som brukes til å balansere aktivaeksponeringen og hindre fremtidige tap Sikring kan skje enten ved å ta motsatte posisjoner i korrelerte markeder eller, mer direkte, ved å kjøpe og selge det samme finansielle instrumentet, motvirke risikoen som er sett under volatile handelsforhold. Denne strategien brukes vanligvis når prisene svinger på høyere enn normale nivåer eller når investere i eiendeler med brede handelsområder som mange varer eller valutaer med lavt likviditetsnivå. Sikringsmetoden kan også brukes når CFD har nådd overskuddsmålet ditt, og du vil låse gevinster uten å lukke posisjonen. Sikring er i hovedsak den laveste - risk handelsstrategi som det er, av design, ment å eliminere risiko fullstendig. Beskytte din fortjeneste. Nesten vi vil se på noen konkrete eksempler på denne CFD-handelsstrategien på jobb. La oss først anta at vi har en suksess i CFD-posisjonen i Google-aksjen som er åpen for tiden. Prisene har steget 2 fra vår innkjøpskurs, og vi tror at dagens Uptrend er i fare for å reversere I dette tilfellet, hvis vi ønsker å beskytte våre gevinster, har vi to valg. Vi kan enten lukke handelen helt, eller vi kan åpne en selgerposisjon en kort salg i motsatt retning for å balansere vår total eksponering Dette gir oss to like store åpne stillinger en kjøpsposisjon og en salgsposisjon. Hvis prisene fortsetter høyere, vil kjøpsposisjonen tilføre gevinster mens salgsposisjonen påløper tap, men det vil ikke være noen endring i totalresultatet når sikringsposisjonen er åpen Hvis prisene reverserer og en nedgang utvikler seg, vil salgsposisjonen bevege seg i fortjeneste mens den opprinnelige kjøpsposisjonen mister noen av sine opprinnelige gevinster. Den samlede fortjenesten forblir imidlertid den samme. Som du kan se, han dging strategi gir mulighet for total eliminering av risiko fra CFD-handelen fordi det er umulig for nye tap å tilflyte når den andre posisjonen er etablert. Å motvirke usikkerhet. Nå kan vi se på noen av fordelene ved sikring i tider med volatil pris aktivitet og usikre markedsmiljøer Det er et stort antall hendelser som kan føre til drastiske økninger i markedsvolatilitet, for eksempel når en sentralbank bestemmer seg for å heve renten, slipper et selskap en betydelig bedriftsresultatrapport eller en stor geopolitisk begivenhet skjer Siden slike hendelser ikke er uvanlige, må handelsmenn være oppmerksomme på de ulike CFD-handelsstrategiene som er tilgjengelige når markedsaktiviteten blir mindre forutsigbar. Bruk igjen at vi for øyeblikket er i en kjøpsposisjon i Google-lager som er i pengene med en gevinst av 2 Vi ser kanskje på bedriftens inntjeningsplan, og ser at Google vil utgjøre sin årsrapport i neste handelssession Siden dette med stor sannsynlighet vil føre til uforutsigbar volatilitet i aksjekursen, åpner vi en salgsstilling i Google-aksjer av samme størrelse for å beskytte mot prisendringene som sannsynligvis vil følge resultatrapporten. Du bør imidlertid huske at ikke alle endringene i markedsvolatilitet kan forutsies så lett Influensive geopolitiske hendelser eller overraskende endringer i makroøkonomiske data kan føre til uforutsigbare resultater i eiendomsmarkedet, men ved bruk av sikringsstrategier kan CFD-forhandlere redusere eksponeringen og skjerme sine åpne posisjoner når disse endringene er identifisert. En annen viktig faktor å huske er at eliminering av risiko også betyr at det er umulig å oppnå gevinster, slik at sikring ikke bør betraktes som en levedyktig strategi for alle handelsmiljøer. Mens InterTrader forsøker å sikre at informasjonen heri er nøyaktig på datoen informasjonen var produsert, garanterer det ikke nøyaktigheten, aktualitet, fullstendighet, ytelse eller egnethet for en bestemt s utelukkende av noe av informasjonen som er oppgitt her, og under ingen omstendigheter er det å betrakte som et tilbud, anmoder om å investere eller tolkes som å gi investeringsrådgivning. Som en InterTrader i dag er det smarttakerens valg.